2021年阳泉市住房公积金管理中心

                                                       预算信息公开

一、阳泉市住房公积金管理中心概况

（一）主要职能

1、负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告；

3、负责审批住房公积金的提取、使用，建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案；

4、负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作；

5、承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

（二）2021年主要工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是中国共产党成立100周年，是我市转型发展蹚新路开新局的关键之年，我中心要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求，围绕我市“重塑竞争新优势、倾力打造晋东区域中心城”思路目标，着力解决影响我中心高质量高速度发展的突出问题，强化责任担当、带队伍、提质量、促效能，提升阳泉住房公积金形象。

1、主要业务指标

（1）住房公积金归集任务15亿元。

（2）住房公积金新增缴存人数4500人。

（3）住房公积金贷款任务5亿元。

（4）住房公积金提取任务7亿元。

2、重点工作

（1）严控风险，做好资金管理

①协调推进，加大贷款力度。继续积极响应国家房地产政策，充分发挥贷款政策优势。探索建立存贷挂钩机制，对标全国、全省的先进典型，出台加大贷款力度的硬招、高招，提高住房公积金使用率，同时加大贷后管理，降低个贷逾期率，确保资金安全。

②统筹兼顾，推进归集扩面工作。继续坚持“循序渐进、点面结合、重点突破”的方式，深入扩面挖潜。一是强化归集扩面，抓住推进非公企业参缴的重点，突破企业生产经营的难点，助力归集扩面工作的开展；二是保障职工权益，在疫情期间缓减企业资金压力的同时，切实维护广大职工的合法权益；三是加强政策宣传，继续利用电视、网站、网络等媒体进行公积金政策法规等内容的宣传；四是抓好舆论监督，充分发挥12329、留言信箱、网上信箱及掌上阳泉等群众监督渠道，力所能及地为职工解决实际问题。

③按规提取，实现支取业务提速。我们将始终坚持按规提取，简化提取程序、减少材料准备；同时加强对提取材料的审查，确保专款专用；还要做好“上门服务”，丰富“绿色通道”，优化营商环境，提升群众业务办理的体验感。

④精心运作，完善内部管理制度。要以稳健经营为原则，以促进规模、质量和效益的协调发展为中心，持续优化贷款管理，以风险防控为要点，持续加强贷后管理、降低逾期率、完善内部制度、科学运营资金等。

（2）改进作风，提升工作效能

①突出以强化服务为第一要务。进一步加大“放管服效”工作力度，优化业务流程，减少办理环节，改造业务大厅服务设施，不断提高窗口服务质量。

②全力抓好信息建设这一重点工作。扎实落地共享数据在业务中的应用，不断提升数据共享效益，加大综合服务平台建设，健全信息保护制度，加快电子档案管理研究和重建，提升使用便捷度。

（3）带好队伍，激发干事激情

①明确责任，强化分工，理顺工作机制。进一步建立健全内部管理制度，制定明确的工作流程和操作规范，健全和完善资金调拨、个贷管理、人事管理、内审内控、党风廉政等各项制度。

②加强学习，深入开展党史学习教育。按照上级要求，积极组织开展党史学习教育，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，牢记领袖“在转型发展上率先蹚出一条新路来”的殷殷嘱托，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，守正创新抓住机遇，锐意进取开辟新局，以优异成绩庆祝建党100周年。

③改进作风，注重党风廉政建设。继续把落实党风廉政建设责任制作为落实主体责任的重中之重来抓，加强对重要部门、重要岗位、重点环节的督查力度，认真贯彻落实“八项规定”精神和市委市政府出台的一系列党风廉政建设制度。

④提升素质，激发干事激情。一要强化职工业务培训，提高管理队伍整体素质和业务能力；二要狠抓工作纪律，整肃机关作风；三要提高服务成效，增强队伍凝聚力；四要健全完善目标考核机制和奖惩机制，不断引深创先争优活动，努力打造一支政治坚定、业务过硬、作风优良、清正廉洁的住房公积金管理队伍。

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市住房公积金管理中心

二、2021年阳泉市住房公积金管理中心预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年收入预算1068.78万元，比2020年增加107.57万元，增长11.2%，主要原因：一是新增两个专项，分别是阳煤固定资产购置费和阳煤新增营业场所装修费，二是临聘人员调资，专项较上年有所增加。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年支出预算1068.78万元，比2020年增加107.57万元，增长11.2%，主要原因：一是新增两个专项，分别是阳煤固定资产购置费和阳煤新增营业场所装修费，二是临聘人员调资，专项较上年有所增加。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明

1、2021年基本支出633.52万元，比2020年增加14.57万元，主要原因是调级调档基本支出有所增加。

2、2021年项目支出435.26万元，比2020年增加93万元，主要原因是新增两个专项，阳煤固定资产购置费11万元，阳煤新增营业场所装修费10万元;聘用人员（客服）及临时工工资调资较上年增加62万元等。

（四）政府性基金支出预算情况

阳泉市住房公积金管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.8万元，与2020年“三公”经费预算3.3万元相比增加了1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比没有变化，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）此项公务活动；公务接待费3万元，比2020年公务接待费增加了1.5万元，主要原因是公积金核心系统改造，贷款模式由委托银行办理变更为自助贷款方式；公务用车运行维护费1.8万元，与2020年公务用车运行维护费相比没有变化；公务用车购置费0万元，与2020年公务用车购置费相比没有变化。

（二）机关运行经费安排使用情况

2021年阳泉市住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算101.32万元，与2020年预算97.74万元相比，增加3.58万元，增加原因主要是今年基本支出中的日常公用经费有所增加。

（三）政府采购信息

2021年阳泉市住房公积金管理中心政府采购预算总额54.35万元，其中：政府采购货物预算40.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.5万元。截止4月我中心已申请采购计划0.37万元用于购买铁皮柜并已验收入库。

（四）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位实际保有数为1辆，为阳煤分中心移交公务用车。

2、房屋情况

阳泉市住房公积金管理中心办公场所均非本单位资产，办公用房是租用阳泉市商业银行股份有限公司（地址：阳泉市新建街99号，面积：900平方米）、阳泉市盛德经济服务中心（地址：城区德胜东街27号，面积：1350平方米）和阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产管理中心（地址：阳泉矿区北大街5号，面积：394.6平方米）的房屋。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、绩效目标情况

2021年财政批复本部门绩效目标的项目有10个，涉及一般公共预算资金435.26万元。

2、绩效管理情况

我中心认真贯彻中央、省、市有关积极推进预算绩效管理工作的要求，加强预算绩效管理，提升财政资金使用效益，根据相关绩效评价规定，坚持围绕中心工作、优化资金管理、注重实际效果、提高使用质量的原则，紧紧围绕本单位资金规模，具体夯实项目指标，预算绩效管理各项工作更加扎实。

（1）基础工作管理。我单位主要领导高度重视预算绩效管理工作，对该工作给予了大力支持和指导，工作落实分工有责。

（2）绩效目标管理。根据我中心实际情况，对每个专项支出在预算初期认真做好目标编制，明确绩效目标范围及申报内容的完整性、合理性。

（六）名词解释

1、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2021年阳泉市住房公积金管理中心预算信息公开表

（1）部门收支总表

（2）部门收入总表

（3）部门支出总表

（4）财政拨款收支总表

（5）一般公共预算支出表

（6）一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

（7）政府性基金预算收入表

（8）政府性基金预算支出表

（9）一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

（10）机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（11）政府采购预算资金明细表

五、2021年阳泉市住房公积金管理中心绩效目标公开表

（1）项目信息表

（2）项目支出绩效目标申报表