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阳泉市住房公积金管理中心2018年部门单位决算信息公开情况说明
日期:2019-09-16 03:40 浏览次数:

2018年部门单位决算信息公开情况说明

二○一九年九月

第一部分 阳泉市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

(一)负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作;

(二)编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告;

(三)负责审批住房公积金的提取、使用,建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案;

(四)负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作;

(五)承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算部门:阳泉市住房公积金管理中心

序号

所属单位名称

1

阳泉市住房公积金管理中心

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

   

    2018年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:阳泉市住房公积金管理中心         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 7,859,917.12 一、一般公共服务支出 35 18,900.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 457,661.20
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 92,900.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 6,874,590.01
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 7,859,917.12 本年支出合计 58 7,444,051.21
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 73,146.86       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27 27,259.80       提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 45,887.06       转入事业基金 62 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 489,012.77
  31         基本支出结转 65 37,524.77
  32         项目支出结转和结余 66 451,488.00
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 7,933,063.98 总计 68 7,933,063.98
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

 

            2018年收入决算表        
                    公开02表
编制单位:阳泉市住房公积金管理中心             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,859,917.12 7,859,917.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 457,661.20 457,661.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 457,661.20 457,661.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 457,661.20 457,661.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 92,900.00 92,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 92,900.00 92,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 92,900.00 92,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7,290,455.92 7,290,455.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 7,290,455.92 7,290,455.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公积金管理 7,290,455.92 7,290,455.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

 

          2018年支出决算表        
                  公开03表
编制单位:阳泉市住房公积金管理中心           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,444,051.21 4,708,452.15 2,735,599.06 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 457,661.20 457,661.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 457,661.20 457,661.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 457,661.20 457,661.20 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 92,900.00 92,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 92,900.00 92,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 92,900.00 92,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6,874,590.01 4,138,990.95 2,735,599.06 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 6,874,590.01 4,138,990.95 2,735,599.06 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公积金管理 6,874,590.01 4,138,990.95 2,735,599.06 0.00 0.00 0.00
               
               
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

      2018年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:阳泉市住房公积金管理中心             金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 7,859,917.12 一、一般公共服务支出 31 18,900.00 18,900.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 457,661.20 457,661.20 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 92,900.00 92,900.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 6,874,590.01 6,874,590.01 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 7,859,917.12 本年支出合计 54 7,444,051.21 7,444,051.21 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 73,146.86 年末财政拨款结转和结余 56 489,012.77 489,012.77 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 73,146.86     基本支出结转 57 37,524.77 37,524.77 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 58 451,488.00 451,488.00 0.00
  29     59      
总计 30 7,933,063.98 总计 60 7,933,063.98 7,933,063.98 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)    
            公开05表
编制单位:阳泉市住房公积金管理中心     金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 7,444,051.21 4,708,452.15 2,735,599.06
201 一般公共服务支出 18,900.00 18,900.00 0.00
20132 组织事务 18,900.00 18,900.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 18,900.00 18,900.00 0.00
208 社会保障和就业支出 457,661.20 457,661.20 0.00
20805 行政事业单位离退休 457,661.20 457,661.20 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 457,661.20 457,661.20 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 92,900.00 92,900.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 92,900.00 92,900.00 0.00
2101102   事业单位医疗 92,900.00 92,900.00 0.00
221 住房保障支出 6,874,590.01 4,138,990.95 2,735,599.06
22103 城乡社区住宅 6,874,590.01 4,138,990.95 2,735,599.06
2210302   住房公积金管理 6,874,590.01 4,138,990.95 2,735,599.06
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

                2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)              
                              公开06表
编制单位:阳泉市住房公积金管理中心                           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 4,000,985.09 4,000,985.09 302 商品和服务支出 3,422,750.20 687,151.14 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 1,361,137.00 1,361,137.00 30201   办公费 122,355.90 9,771.00 30901   房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 1,087,745.00 1,087,745.00 30202   印刷费 7,600.00 0.00 30902   办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 122,108.00 122,108.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 121.00 121.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 9,218.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 457,661.20 457,661.20 30206   电费 19,299.84 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 23,405.00 0.00 30908   物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 104,563.89 104,563.89 30208   取暖费 44,978.90 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 52,500.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
30112   其他社会保障缴费 23,080.00 23,080.00 30211   差旅费 104,562.00 2,237.50 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 345,690.00 345,690.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 80,000.00 5,076.54 30999   其他基本建设支出 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 499,000.00 499,000.00 30214   租赁费 523,800.00 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 20,315.92 20,315.92 30215   会议费 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 26,400.00 24,980.00 31002   办公设备购置 0.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 12,320.00 12,320.00 30217   公务接待费 1,989.00 1,989.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 1,461,653.81 781.53 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 43,700.00 43,700.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00 ────
30309   奖励金 0.00 0.00 30229   福利费 66,235.03 66,235.03 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 68,661.27 13,309.27 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 7,995.92 7,995.92 30239   其他交通费用 286,250.00 286,250.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 480,020.45 232,700.27 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 4,021,301.01 4,021,301.01 公用经费合计 3,422,750.20 687,151.14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开09表
编制单位:阳泉市住房公积金管理中心                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
126,000.00 0.00 106,000.00 0.00 106,000.00 20,000.00 70,650.27 0.00 68,661.27 0.00 68,661.27 1,989.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开07表
编制单位:阳泉市住房公积金管理中心           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

  2018年部门决算公开相关信息统计表    
      公开08表
编制单位:阳泉市住房公积金管理中心     金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 9,582.47 9,582.47
货物 2 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 9,582.47 9,582.47
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 0.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 687,151.14
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 3
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 0
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 3
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 3
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

第三部分 阳泉市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市住房公积金管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计785.9万元,与2017年度决算数相比,增加37.3万元,增加5%,主要原因是:基本支出中正式职工人均养老保险标准和人均经费标准提高、公用经费新增了党建经费;项目支出中六个县区运行费和临聘人员工资有所增加。支出总计744.4万元,与2017年度决算相比,减少223.7万元,减少23.1%,主要原因是:2018年我中心为职工缴纳养老保险比去年有所增加;2017年专项支出中列支数据贯标硬件采购的目标责任考核奖192.98万元,2018年不再设此专项。

二、关于阳泉市住房公积金管理中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计785.9万元,其中:财政拨款收入785.9万元,占100%

三、关于阳泉市住房公积金管理中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计744.4万元,其中:基本支出470.8万元,占63.2%;项目支出273.5万元,占36.8%

四、关于阳泉市住房公积金管理中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入785.9万元,与2017年决算财政拨款收入相比,增加37.3万元,增加5%,主要原因是:基本支出中正式职工人均养老保险和人均经费标准提高、公用经费新增了党建经费;项目支出中六个县区运行费和临聘人员工资与去年决算相比有所增加;本年财政拨款支出744.4万元,与2017年财政拨款支出相比,减少223.7万元,减少23.1%,主要原因是:2018年我中心为职工缴纳养老保险比去年有所增加;2017年专项支出中列支数据贯标硬件采购的目标责任考核奖192.98万元,2018年不再设此专项。

五、关于阳泉市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出744.4万元,占本年支出合计的100%,与2017年度决算相比,减少223.7万元,减少23.1%, 主要原因是:2018年我中心为职工缴纳养老保险比去年有所增加;2017年专项支出中列支数据贯标硬件采购的目标责任考核奖192.98万元,2018年不再设此专项 。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出744.4万元,其中:用于医疗卫生和计划生育支出9.29万元,占全年支出的1.2 %;住房保障支出687.5万元,占全年支出的92.4%;社会保障和就业支出45.8万元,占全年支出的6.2%;一般公共服务支出1.89万元,占全年支出0.3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出744.4万元,与2017年决算968.1万元相比,减少223.7万元,减少23.1%,主要原因是:2018年我中心基本经费支出和去年决算相比增加61.79万元,具体如下:基本支出职工缴纳养老保险支出增加14.2万元;党建经费支出增加1.89万元;人员经费支出增加33万元;专项经费中扶贫支出增加1万元,六个县区运行费支出增加11.7万元。2018年我中心专项经费支出和去年相比减少285.71万元,具体如下:2017年专项支出中数据贯标硬件采购的目标责任考核奖192.98万元,2018年不再设此专项;网络支出减少33.8万元;临聘人员工资支出减少6.6万元;租金支出减少28万元;截潜流工程款支出减少24.33万元。

六、关于阳泉市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出470.8万元,与2017年决算421.7万元相比,增加49.1万元,增加 11.6 %。工资福利支出400万元,其中:基本工资136万元,津贴补贴108.7万元,奖金12.2万元,其他社会保障缴费2.3万元,其他工资福利支出49.9万元,机关事业单位基本养老保险缴费45.8万元,住房公积金34.6万元,医疗保险10.5万元;对个人和家庭的补助支出2.03万元,其中:退休费1.23万元,其他对个人和家庭的补助支出0.8万元;商品服务支出68.7万元,其中:办公费1万元,差旅费0.2万元,维修费0.5万元,培训费2.5万元,公务接待费0.2万元,工会经费4.4万元,福利费6.6万元,公务用车运行维护费1.3万元,劳务费0.1万元,其他交通费28.6万元,其他商品和服务支出23.3万元。

七、关于阳泉市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出 7.1万元,其中,公务接待费 0.2万元,共750人次;公务用车运行维护费 6.9万元,无因公出国(境)费用。

2017年“三公”经费财政拨款支出9.6万元,2018年与2017年决算相比减少2.5万元,减少26%,主要原因是我单位强化财务制度管理,坚持厉行节约原则,从严控制各项费用支出。其中,2018年公务用车运行维护费支出 6.9万元,2017年公务用车运行维护费支出8.1万元,减少1.2万元。主要原因是我单位制定了相关规定,严格控制车辆使用,有效降低车辆费用支出。2018年公务接待费支出 0.2万元,2017年公务接待费支出1.5万元,减少1.3万元,主要原因是我单位坚持厉行节约原则,减少了一些不必要的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年阳泉市住房公积金管理中心机关运行经费支出68.7万元,与2017年支出59.8万元相比,增加8.9万元,增加了14.8 %,主要原因是2018年预算批复新增了福利费,2018年经费支出中培训费和福利费多列支8.9万元。

(二)政府采购支出情况

2018年阳泉市住房公积金管理中心政府采购支出总额0.1万元,其中采购服务支出0.1万元,该项支出与2017年决算相比减少198万元,减少90%,主要原因是2018年政府采购支出只列支了车辆保险,许多政府采购项目由于资金不足只走采购程序,至去年年底尚未结算。

(三)国有资产占用情况

截止20181231日,共有车辆3辆,价值57.4万元。其中一般公务用车3辆,价值57.4万元,与2017年决算数相比减少13.88万元,主要原因是2018年市直单位公务用车制度改革拍卖了一辆车,同时又调拨来一辆车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

一年来,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,努力提升自评质量,预算绩效管理取得了初步成效。

2018年按时保质保量给绩效科报送了整体支出的整体绩效评价,预算项目支出绩效目标申报表。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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