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| 阳泉市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开说明 |
| 日期：2020-09-18 04:55 |
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二〇二〇年九月
第一部分 阳泉市住房公积金管理中心部门概况
（一）主要职能
1、负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作；
2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告；
3、负责审批住房公积金的提取、使用，建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案；
4、负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作；
5、承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：阳泉市住房公积金管理中心
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
| 2019年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
| 编制单位：阳泉市住房公积金管理中心 |
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金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,787,535.34 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
19,300.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
| 三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
| 四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
| 五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
| 七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
428,229.62 |
| |
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
144,402.69 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8,645,462.80 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
| |
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
25 |
8,787,535.34 |
本年支出合计 |
55 |
9,237,395.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
27 |
449,859.77 |
年末结转和结余 |
57 |
0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 |
28 |
412,335.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
| |
29 |
|
|
59 |
|
| 总计 |
30 |
9,237,395.11 |
总计 |
60 |
9,237,395.11 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
| 2019年收入决算表 |
| |
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|
公开02表 |
| 编制单位：阳泉市住房公积金管理中心 |
|
|
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|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
8,787,535.34 |
8,787,535.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
19,300.00 |
19,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20132 |
组织事务 |
19,300.00 |
19,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
19,300.00 |
19,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
428,229.62 |
428,229.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
428,229.62 |
428,229.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
428,229.62 |
428,229.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
144,402.69 |
144,402.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
144,402.69 |
144,402.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
144,402.69 |
144,402.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
8,195,603.03 |
8,195,603.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22103 |
城乡社区住宅 |
8,195,603.03 |
8,195,603.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210302 |
住房公积金管理 |
8,195,603.03 |
8,195,603.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
| 2019年支出决算表 |
| |
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|
公开03表 |
| 编制单位：阳泉市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
9,237,395.11 |
5,037,699.06 |
4,199,696.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
19,300.00 |
19,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20132 |
组织事务 |
19,300.00 |
19,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
19,300.00 |
19,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
428,229.62 |
428,229.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
428,229.62 |
428,229.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
428,229.62 |
428,229.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
144,402.69 |
144,402.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
144,402.69 |
144,402.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
144,402.69 |
144,402.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
8,645,462.80 |
4,445,766.75 |
4,199,696.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22103 |
城乡社区住宅 |
8,645,462.80 |
4,445,766.75 |
4,199,696.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210302 |
住房公积金管理 |
8,645,462.80 |
4,445,766.75 |
4,199,696.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
| 2019年财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
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|
公开04表 |
| 编制单位：阳泉市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,787,535.34 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
19,300.00 |
19,300.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
428,229.62 |
428,229.62 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
144,402.69 |
144,402.69 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8,645,462.80 |
8,645,462.80 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
25 |
8,787,535.34 |
本年支出合计 |
55 |
9,237,395.11 |
9,237,395.11 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
449,859.77 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
449,859.77 |
|
57 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
| |
29 |
|
|
59 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
9,237,395.11 |
总计 |
60 |
9,237,395.11 |
9,237,395.11 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
| 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
| |
|
|
|
|
|
公开05表 |
| 编制单位：阳泉市住房公积金管理中心 |
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
9,237,395.11 |
5,037,699.06 |
4,199,696.05 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
19,300.00 |
19,300.00 |
0.00 |
| 20132 |
组织事务 |
19,300.00 |
19,300.00 |
0.00 |
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
19,300.00 |
19,300.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
428,229.62 |
428,229.62 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
428,229.62 |
428,229.62 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
428,229.62 |
428,229.62 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
144,402.69 |
144,402.69 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
144,402.69 |
144,402.69 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
144,402.69 |
144,402.69 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
8,645,462.80 |
4,445,766.75 |
4,199,696.05 |
| 22103 |
城乡社区住宅 |
8,645,462.80 |
4,445,766.75 |
4,199,696.05 |
| 2210302 |
住房公积金管理 |
8,645,462.80 |
4,445,766.75 |
4,199,696.05 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
| 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
| 编制单位：阳泉市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
| 301 |
工资福利支出 |
6,651,861.49 |
4,487,925.05 |
302 |
商品和服务支出 |
2,495,084.62 |
513,274.01 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
1,845,721.78 |
1,478,839.00 |
30201 |
办公费 |
188,307.50 |
10,430.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
1,137,386.42 |
1,137,386.42 |
30202 |
印刷费 |
63,252.00 |
6,630.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
795,262.00 |
750,781.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
814.00 |
294.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6,815.02 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
563,672.90 |
428,229.62 |
30206 |
电费 |
17,467.80 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
25,630.72 |
1,462.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
182,445.25 |
144,402.69 |
30208 |
取暖费 |
58,386.70 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
57,704.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
21,500.00 |
21,500.00 |
30211 |
差旅费 |
166,615.90 |
35,716.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
501,550.00 |
385,486.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
282,001.87 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
1,604,323.14 |
141,300.00 |
30214 |
租赁费 |
420,780.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
53,949.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
36,500.00 |
36,500.00 |
30215 |
会议费 |
4,000.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3,490.00 |
1,930.00 |
31002 |
办公设备购置 |
53,949.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
19,600.00 |
19,600.00 |
30217 |
公务接待费 |
4,858.00 |
4,858.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
100,000.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
47,700.00 |
47,700.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
86,299.00 |
86,299.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,480.01 |
8,279.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16,900.00 |
16,900.00 |
30239 |
其他交通费用 |
303,450.00 |
303,450.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
627,032.10 |
6,226.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
6,688,361.49 |
4,524,425.05 |
公用经费合计 |
2,549,033.62 |
513,274.01 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 编制单位：阳泉市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 预算数 |
决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 124,000.00 |
0.00 |
106,000.00 |
0.00 |
106,000.00 |
18,000.00 |
35,338.01 |
0.00 |
30,480.01 |
0.00 |
30,480.01 |
4,858.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |
|
|
|
|
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
| 编制单位：阳泉市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
（本年本表无数据）
九、部门决算公开相关信息统计表
| 2019年部门决算公开相关信息统计表 |
| |
|
|
公开09表 |
| 编制单位：阳泉市住房公积金管理中心 |
|
|
金额单位：元 |
| 一、政府采购情况 |
| 项目 |
行次 |
采购金额 |
| 合计 |
1 |
179,937.62 |
| 货物 |
2 |
102,551.00 |
| 工程 |
3 |
0.00 |
| 服务 |
4 |
77,386.62 |
| |
| 二、机关运行经费 |
| 项目 |
|
统计数 |
| （一）行政单位 |
5 |
0.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
513,274.01 |
| 三、国有资产占用情况 |
| （一）车辆数合计（辆） |
7 |
3 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
| 2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
| 3.机要通信用车 |
10 |
0 |
| 4.应急保障用车 |
11 |
0 |
| 5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
| 6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
| 7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
| 8.其他用车 |
15 |
3 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
0 |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
17 |
0 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 阳泉市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市住房公积金管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计878.8万元，与2018年度决算数相比，增加92.9万元，增加11.8%，主要原因是：基本支出中正式职工医保标准和人均经费标准提高；项目支出中新增了阳煤2019年下半年人员及公用经费和网络方面等专项。
本年度支出总计923.7万元，与2018年度决算数相比，增加179.3万元，增加24%，主要原因是：基本支出中正式职工医保支出增加，项目支出中阳煤2019年下半年人员及公用经费和网络方面的专项经费增加。
二、关于阳泉市住房公积金管理中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计878.8万元，其中：财政拨款收入878.8万元，占100%。
三、关于阳泉市住房公积金管理中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计923.7万元，其中：基本支出503.8万元，占54.5%；项目支出419.9万元，占45.5%。
四、关于阳泉市住房公积金管理中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入878.8万元，与2018年度决算数相比，增加92.9万元，增加11.8%。主要原因是：基本支出中正式职工医保标准和人均经费标准提高；项目支出中新增了阳煤2019年下半年人员及公用经费和网络方面的专项。
本年财政拨款支出923.7万元，与2018年度决算数相比，增加179.3万元，增加24%，主要原因是：基本支出中医保支出增加，项目支出中新增了阳煤2019年下半年人员及公用经费、12329系统维护费用、核心业务租用费等九个专项经费。
五、关于阳泉市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出923.7万元，占本年支出合计的100%，与2018年度决算数相比，增加179.3万元，增加24%。主要原因是：基本支出中增加了医保支出，项目支出中新增了阳煤2019年下半年人员及公用经费、12329系统维护费用、核心业务租用费等九个专项经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出923.7万元，其中：用于一般公共服务支出1.93万元，占0.2%，与2018年度决算数相比，增加0.04万元，增加2%，增加原因是人员增加；用于社会保障和就业支出42.8万元，占4.6%，与2018年度决算数相比，减少2.9万元，减少6.3%，减少原因是养老保险比例降低；用于卫生健康支出14.4万元，占1.6%，与2018年度决算数相比，增加5.11万元，增加55%，增加原因是中心职工医保基数按个人工资计算而不是按社平工资计算；用于住房保障支出864.5万元，占93.6%，与2018年度决算数相比，增加177万元，增加25.7%，增加原因是2019年新增阳煤专项及网络方面等专项。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为767.7万元，支出决算为923.7万元，完成年初预算的120.3%，其中：一般公共服务支出预算数1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%；用于社会保障和就业支出预算数51.07万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是2019年养老保险比例降低；用于卫生健康支出预算数17.8万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的80.8%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少20%；用于住房保障支出预算数696.9万元，支出决算为864.5万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是网络专项未列入年初预算，2019年均为追加预算下发。
六、关于阳泉市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出503.8万元，其中人员经费支出452.4万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，与2018年决算数相比增加50.3万元，增加12.5%；公用经费51.3万元，与2018年决算数相比减少17.4万元，减少25.3%。
七、关于阳泉市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元，支出决算数为3.5万元，完成年初预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是我单位强化财务制度管理，坚持厉行节约原则，从严控制各项费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.05万元，占87.1%；公务接待费支出决算0.5万元，占14.2%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2、公务用车购置及运行费年初预算为10.6万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位制定了相关规定，严格控制车辆使用，有效降低车辆费用支出。
3、公务接待费预算为1.8万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的27.7%，决算数小于预算数的原因是：我单位强化财务制度管理，坚持厉行节约原则，从严控制各项费用支出，2019年共接待7次122人。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
一年来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，努力提升自评质量，预算绩效管理取得了初步成效。
2019年按时保质保量给绩效科报送了整体支出的整体绩效评价，预算项目支出绩效目标申报表。按照财政局绩效管理的要求，我单位组织相关人员对本单位2019年度的整体支出及1个专项进行了分析和自评，编制了自评报告，并将自评报告报送市财政局绩效科审定通过。
（二）部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格
|
阳泉市财政项目支出绩效自评报告
|
|
|
单位（盖章）： 填报日期：
|
|
|
项目名称
|
逾期贷款委托律师费
|
|
|
项目负责人
|
李乃国
|
联系电话
|
13935368688
|
|
|
地址
|
阳泉市新建街99号
|
|
|
项目起止时间
|
2019年1月-2019年12月
|
|
|
计划投资额
|
8
|
实际到位资金
|
8
|
|
|
（万元）
|
（万元）
|
|
|
其中：中央财政
|
|
其中：中央财政
|
|
|
|
省财政
|
|
省财政
|
|
|
|
市、县财政
|
8
|
市、县财政
|
8
|
|
|
其它
|
|
其它
|
|
|
|
项目绩效目标
|
项目提供的公共产品和服务的数量
|
清收住房公积金个人逾期贷款。代理律师费4万元，案件受理费3万元，财产保全费1万元。
|
|
| |
| |
| |
|
项目效果
|
通过聘用律师，开展清欠，提前结清逾期贷款，降低贷款资金风险，保障公积金良性循环。
|
|
| |
| |
| |
|
项
目
执
行
情
况
（10分）
|
预算执行率100%（10分）；项目在执行过程中为保障顺利实施采取申请法院强制执行，要求被执行人主动申报财产等，利于执行；项目年度产出情况和效果较好。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
绩效目标自评情况
|
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改进措施
|
自评得分
|
|
|
绩
效
指
标
|
产出指标
（50分）
|
数量指标
|
指标1
|
逾期贷款个数
|
9笔
|
13笔
|
|
50分
|
|
|
指标2
|
起诉人数
|
9人
|
13人
|
|
|
|
质量指标
|
指标1
|
逾期贷款回收率
|
7.30%
|
35.50%
|
被执行人无财产可执行，还款能力弱，继续申请法院强制执行，搜索财产线索。
|
|
|
时效指标
|
指标1
|
清理逾期贷款时间
|
全年
|
全年
|
|
|
|
成本指标
|
指标1
|
律师代理费
|
约4万/人
|
完成
|
|
|
|
效益指标
（30分）
|
经济效益指标
|
指标1
|
现有基础上有效降低不良贷款率
|
0.01%
|
0.04%
|
|
25分
|
|
|
社会效益指标
|
指标1
|
收回逾期贷款，保证住房公积金良性循环
|
收回
|
部分收回
|
被执行人无财产可执行，还款能力弱，继续申请法院强制执行，搜索财产线索。
|
|
|
指标2
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保障资金安全，维护社会稳定，促进公积金事业健康有序发展
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保障
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保障
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满意度指标
（10分）
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服务对象满意度指标
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指标1
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职工和社会公众满意度
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≧80%
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完成
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10分
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总分
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95分
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总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。
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自评结论
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优
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问题与建议
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1、清收个人逾期贷款难度大、周期长、不可控因素多，建议绩效考核结合实际情况；2、项目预算金额不足，远远不能满足实际工作需求，建议适当增加项目预算。
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评价人员
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姓名
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职称/职务
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单位
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签字
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组长
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成员
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（三）部门评价项目绩效评价结果
我单位2019年度整体支出及1个项目的绩效评价结果均为优秀。通过绩效评价工作的开展，对各项工作的从计划、实施、到完成情况及资金使用效率进行了全面的梳理，便于在今后的工作中能够更精准、有效地使用资金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年阳泉市住房公积金管理中心机关运行经费支出51.3万元，与年初预算数81.8万元相比，为预算数的62.7%，决算数小于预算数的原因是精神文明列支到工资福利支出。
（二）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额17.9万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购服务支出7.7万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备3套，单价100万元以上专用设备0套。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
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晋公网安备 14030202000200号